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关键词:外汇交易

天才还是魔鬼?那些“翻云覆雨”的交易员们

作者:汇魂阅读:发布时间:2021-04-15 09:39:53
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三百六十行,行行出状元。在交易领域就有天才交易员和魔鬼交易员之分,前者是这一行的明星,他们拥有过人的天赋,在大多交易者亏损的时候,仍能取得优秀的交易结果。后者进行违规交易,带给自己或雇主重大的损失,引起市场重大动荡,闯下弥天大祸。不论是赚取了巨额利润还是让市场崩盘,他们都曾是市场上的“传奇”,让我们来看看这些名垂金融史的交易员吧。

天才还是魔鬼?那些“翻云覆雨”的交易员们一、天才交易员阵营

1.马可·威斯坦

马克·威斯坦在交易生涯的初期,由于对交易一无所知,输钱就是家常便饭。在经历一连串失败之后,他开始发奋钻研与市场交易的有关知识,也拜访前辈,谦虚学习,从此以后踏入坦途。除了一次惨痛的失败交易外,他所有的交易都一帆风顺。威斯坦进行过多种交易,包括股票、股票期权、股价指数期货、货币交易以及商品期货等。曾有报道称他,2012年一年就赚了0.5亿美金。在交易的时机上,马克·威斯坦认为,使用各种技术指标如:走势图、波浪理论、某特分析法、费伯纳西系数、周期、人气、移动平均数和各种动量指标来判断进出的时机。一般人认为技术分析不可信,主要原因是他们通常只愿用自己喜欢用的指标。他认为全能的技术指标根本不存在,交易者必须学习各种指标的使用方法。

2.赖瑞·海特

海特成立了明德投资管理公司,根据统计,该公司的年投资回报率总是介于13%至60%之间。1981年4月份时,该公司的资金只有200万美元,而到达2005年,已经成长到8亿美元。该公司最大的特色就是通过严格的风险控制,维持投资回报率的持续稳定增长。海特认为,交易最重要的就是遵循交易系统和风险控制。他总是遵循交易系统,从事交易不是为了刺激,而是为了求得胜利,这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。明德公司的第一条交易原则就是绝对跟着趋势走,而且要完全信任交易系统,任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。其实交易分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易并不一定是失败的交易,而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。明德公司的第二条交易原则就是把风险控制到最低,每一笔交易的亏损一定要控制在1%左右。这是一件非常重要的事。交易员必须了解,每笔交易的风险越高,就越难控制交易的成绩,只要能够控制风险,追随市场大势,就一定会赚钱。

天才还是魔鬼?那些“翻云覆雨”的交易员们

二、魔鬼交易员阵营

1.尼克·里森

资深“魔鬼交易员”尼克·里森一举成名,是因为他一举搞垮了百年老店——英国巴林银行。1992年,尼克·里森是巴林银行的一颗新星,凭借其神奇的交易直觉和投资变现,28岁就成了巴林银行新加坡分行期货与期权交易部的总经理。很快他开始出现大幅度亏损,但他进行了掩盖。1995年初,他在日经指数套利期权上的损失已经非常巨大了。更糟糕的是在他押注市场向好的第二天,因日本神户地震,日经指数一路下跌。尼克·里森后又大量买入日经指数的期货合同,寄希望于日经指数能在地震后快速回升。结果不但没有如愿,还导致更严重的损失。事发后发现尼克·里森一共损失了近14亿美元。

天才还是魔鬼?那些“翻云覆雨”的交易员们

2.萨劳

2010年5月6日,道琼斯指数在20多分钟内暴跌约1000点,其中最剧烈的600点下跌发生在5分钟内,之后指数又大幅回升。这一交易日也创下美国股市有史以来最大单日盘中跌幅,堪称华尔街历史上波动最为剧烈的20分钟。

美国执法部门调查发现,事件的罪魁祸首是来自英国的萨劳。他当时在位于伦敦郊区的普通住宅内,利用家用电脑对美国股市的期货交易系统下虚假合约单,制造恐慌并引发股市动荡。

按照指控,萨劳利用一个计算机交易程序对美股股指期货下巨额卖单,但能瞬间实现撤单,以保证这些卖单不会成交,却能对交易价格构成实时抛压。这一做法的目的并非完成交易,而是影响价格和达到操纵市场的目的,因而构成欺诈。当天,萨劳盈利近90万美元。

美国司法部估计,在2010年至2014年期间,萨劳通过交易美股标普500指数期货合约总共盈利4000万美元。很多魔鬼交易员除了给市场带来金融损失外,也提醒了整个行业一个非常重要的道理:寻求超常回报,意味着要承担超高的风险。

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